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迫于分红压力 上周机构已撤离股市187亿资金
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 03 月 24 日 
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    市场人士:断言筑底为时尚早,大蓝筹有望成为后市新热点

    上周,由于担忧外围市场转坏和国内紧缩政策出台,上证综指从3962.67点一路下探至周四的3516.33点,创出本轮调整新低,后期市场出现小幅反弹,最终收于3796.58点,周跌幅达166.09点。根据上证所提供的交易数据(TopView数据)显示,上周多方势力不敌空方,机构仍在陆续离场,5个交易日机构资金就“撤离”了186.95亿元。市场人士认为,由于市场资金供应不足,断言市场筑底为时尚早。

    分红在即机构资金撤离186.95亿

    上证综指连续跌破3900点、3800点、3700点三大整数关口,随后在抄底盘的承接下强烈反弹。因此有乐观的市场人士判断,无论是从时间还是空间看,市场已经基本调整到位,正在逐步筑底。

    然而,根据TopView数据显示,上周五个交易日机构资金在陆续离场。上周一,两市股指迎来“黑色星期一”,上证综指跌142.62点,机构当日买入87.34亿元,卖出104.96亿元,机构资金净流出17.62亿元。周二,上证综指进一步下挫,跌151.15点,多空双方展开激烈博弈。当天机构买入117.03亿元,卖出112.51亿元,机构资金流入4.53亿元。周三,市场终于迎来小幅反弹,上证综指上涨92.71点,当天机构买入99.74亿元,卖出174.76亿元,机构资金净流出74.99亿元。周四,上证综指上涨42.44点,当天机构买入108.07亿元,卖出173.33亿元,机构资金净流出65.26亿元。周五,机构资金继续流出,净流出33.6亿元。5个交易日,机构资金撤离了186.95亿元上证所交易数据显示,在机构资金流出榜上,上周社保重仓和QFII持股两个板块排名靠前,分列第5位和第11位,其中社保重仓资金净流出27.39亿,QFII持股资金净流出7.2亿。从中也可以看出,社保、QFII等机构正在逐渐离场。

    有分析人士指出,虽然上周后3个交易日市场出现小幅反弹,但资金一直呈现净流出的态势,反弹较弱。由于目前市场资金供应仍然不足,说市场筑底成功为时尚早,还谈不上反转,本周可能延续弱势。

    据圈内某知情人士透露,在市场下跌之际,机构其实很想建仓,且战且退主要是迫于分红压力,不得已做了空头。据悉,由于目前拟大比例分红基金的股票仓位依然很高,而4月上旬年度大分红即将来临,许多基金还没卖出股票腾出现金。未来半个月,那些必须大比例分红的基金为了依照契约规定,还得集体性地、共振式地大举卖出持有的股票。

    “空军一号”悄然布局大蓝筹

    此前持续做空中国石油(601857)(601857)、大秦铁路(601006)(601006)、中煤能源(601898)、建设银行(601939)(601939)、中国中铁(601390)(601390)的最大空头主力T28335席位上周也开始做多权重股,包括净买入2.46亿元中国神华(601088)(601088)、买入2.14亿元中国铁建(601186)、买入1.01亿元大秦铁路等。据业内人士猜测,该席位很可能是中国平安(601318)人寿保险分红。

    此外,根据上证所交易数据,上周基金公司71旗下的席位大举买入大盘蓝筹股,其中净买入2.12亿元中国石油、净买入2.11亿元武钢股份(600005)(600005)、净买入1.87亿元贵州茅台(600519)(600519)、净买入1.47亿元中国联通(600050)(600050)。上述知情人士透露,圈内默认基金公司71是华夏基金。而据记者了解,华夏基金多次公开表示对中小盘股的偏爱,持仓都是以中小盘成长股为主,很少“染指”大盘蓝筹股。

    该名人士分析,王亚伟的操作风格发生了微妙的变化,这的确是一个值得关注的现象。众所周知,大盘自去年10月步入调整后,基金由于担忧大盘蓝筹股的泡沫,纷纷抛弃大盘蓝筹,转而追捧中小盘成长股。而基金公司一向以估值和安全边际作为投资的标准,现在华夏基金重新介入中国石油、中国联通,说明华夏基金认为这些大盘蓝筹股已经回到合理的估值。而华夏基金的动作一向抢在其他基金之前,可以视作基金的“风向标”。他预计,一旦多数基金开始跟风重新关注中国石油、中国神华等大盘蓝筹股,很可能就是市场反弹启动的信号。

    钢铁地产煤炭资金流入明显

    从行业来看,钢铁、房地产和煤炭板块表现活跃,这实际上也是机构资金提前布局的结果。受益于行业整合和产品提价,钢铁股上周后三个交易日走出一波好行情,新钢股份(600782)、邯郸钢铁(600001)(600001)、柳钢股份(601003)(601003)、宝钢股份(600019)(600019)、包钢股份(600010)(600010)和莱钢股份(600102)(600102)等3日涨幅都超过了15%,远远跑赢大盘。根据TopView数据显示,这些个股机构近期吸纳的迹象较为明显。其中,柳钢股份3月18日、3月19日都出现来自基金公司104旗下两只基金23909和22620的净买入。3月19日,该股总成交金额为5016万元,这两个基金席位占了3088万元。从基金22620席位仅今年2月份才开始上榜的情况来看,很可能是最近发行的新基金。

    地产指数全周逆势劲升6.33%,成为两市唯一上涨的行业指数,其中华发股份(600325)(600325)、金地集团(600383)(600383)、保利地产(600048)(600048)等个股机构增仓较为明显。而煤炭板块中,兖州煤业(600188)(600188)、中煤能源(601898)、中国神华、大同煤业(601001)(601001)也一直有机构席位不断增持。

    由于节后新能源、节能环保和有色金属等板块受到市场热棒,前期涨幅较大,上周机构资金正逐渐从这几个板块撤离,其中有色金属板块5日机构资金撤出15.29亿元。受此影响,新能源周跌幅为5.55%、节能环保周跌幅为4.47%、有色金属周跌幅为9.45%。其中,通威股份(600438)(600438)、国电南瑞(600406)(600406)、江西铜业(600362)(600362)、中金黄金(600489)(600489)和山东黄金(600547)(600547)等个股机构出货明显。

    总体来说,目前机构依然较为谨慎,特别是在金融、有色金属等一线蓝筹股上。从机构资金流向来看,钢铁、地产和煤炭等板块有望成为持续走强的热点。(新快报)
来源: 中国经济网

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