——2010年1月25日在北京市第十三届人民代表大会第三次会议上

北京市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将北京市2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告提请市第十三届人大第三次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

一、关于2009年预算执行情况

2009年,面对极其严峻复杂的国内外环境，在党中央、国务院及市委的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，认真执行市第十三届人大第二次会议的各项决议，充分发挥公共财政职能作用，积极应对国际金融危机，全力以赴“保增长、保民生、保稳定”，顺利完成全年预算任务。

（一）2009年全市财政收支完成情况。

全市地方财政收入完成2026.8亿元，增长10.3%，完成预算的100.3%。全市地方财政支出完成2135.0亿元，增长14.8%，完成预算的106.3%。

根据《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定，重点报告市级预算执行情况。

（二）2009年市级财政收支完成情况。

市级财政收入完成1123.8亿元，增长8.7%，完成预算1117.3亿元的100.6%，加中央返还及补助180.4亿元、区县上解156.8亿元、上年专项政策性结转使用0.5亿元、上年结余收入18.3亿元、财政部代理发行我市地方债券56.0亿元、调入预算稳定调节基金20.0亿元等，收入合计1557.1亿元。市级财政支出完成995.2亿元，增长4.9%，完成预算995.1亿元的100%，加上解中央支出86.4亿元、区县税收返还和转移支付398.2亿元、专项政策性结转下年使用1.5亿元、地方债券支出56.0亿元、划转水利建设基金12.1亿元、转入预算稳定调节基金6.4亿元等，支出合计1557.1亿元。市级预算收支平衡。

市级主要收入项目完成情况是：增值税98.8亿元，增长12.8%，完成预算的100.2%；营业税386.3亿元，增长15.7%，完成预算的103.0%；企业所得税246.1亿元，下降9.4%，完成预算的77.4%，未完成预算主要因为受国际金融危机影响，企业利润下滑，以及结构性减税、总分机构纳税办法调整等造成我市企业所得税大幅减收；个人所得税177.8亿元，增长3.8%，完成预算的92.2%，未完成预算主要是受国际金融危机影响，部分行业从业者收入增长放缓所致；契税103.2亿元，增长24.3%，完成预算的132.3%，超预算较多主要是落实各项扩内需政策，房地产市场回暖，土地交易市场趋于活跃,带动相关税收增长；土地增值税27.2亿元，增长54.5%，完成预算的164.5%，超预算较多主要是税务部门对以前年度土地增值税进行大力清算，入库税款大幅增加。

市级主要支出项目完成情况是：一般公共服务69.3亿元，增长3.0%，完成预算的105.5%，超预算主要是增加了志愿者工作相关经费等；公共安全73.4亿元，下降0.5%，完成预算的104.1%，超预算主要是加大了政法装备建设的投入；教育法定支出141.7亿元，增长8.8%，完成预算的100%；科技法定支出41.7亿元，增长8.8%，完成预算的100%；文化法定支出15.0亿元，增长10.3%，完成预算的100.7%；卫生法定支出35.4亿元，增长11.8%，完成预算的100%；农业法定支出40.9亿元，增长12.5%，完成预算的100%；环境保护22.4亿元，增长13.8%，完成预算的103.3%；社会保障和就业56.6亿元，增长1.5%，完成预算的100.3%；城乡社区事务37.5亿元，增长0.2%，完成预算的100.7%；交通运输89.2亿元，增长19.0%，完成预算的96.6%，未完成预算主要是创新公共交通补贴核算机制，细化预算，压缩成本，公交补贴资金减少。

市级财政收入比预算超收增加财力6.5亿元，按照《北京市预算监督条例》有关规定及建立预算稳定调节基金的要求，市级财政超收增加的财力主要用于：一是增加法定支出0.1亿元，主要是增加文化支出0.1亿元，用于文化单位投入；其他农业、教育、科技、卫生等支出均已达到法定增长要求。二是转入“预算稳定调节基金”6.4亿元，在以后年度经过预算安排使用，接受市人大及其常委会的监督。

需要说明的是，上述数字是按照预算执行情况初步汇总的，在地方财政决算编成后，还会有变化。

2009年，预算执行情况总体正常。财政收入经历了见底、复苏、回升的过程，完成了年度预算；财政支出结构不断优化，重点事项得到保障；财政收支平衡，完成了全年预算任务。需要说明的是，在经济和政策双重影响下，2009年财政收入形势非常严峻。财税等部门认真履行职责，加强协调配合，坚持依法征收、应收尽收。通过清理欠税、稽查补税等方式，深入挖掘增收潜力，努力克服金融危机冲击，特别是总分机构企业所得税分配办法调整导致减收118亿元的巨大影响，经过异常艰苦的努力，完成了全年预算任务。

（三）2009年为完成预算所做的主要工作及成效。

1．积极“扩内需、保增长”，支持经济发展各项措施有效落实。

创新财政资金投入方式，多渠道帮扶企业。统筹安排50.0亿元，迅速落实帮扶企业等一揽子政策措施，运用贷款贴息、资本金注入、奖励等多种方式，增强企业应对危机能力。积极发挥投融资平台作用，注重财政资金与创业投资、担保、再担保、政策性保险等金融手段协调配合，财政累计投入165.7亿元，吸引社会资金1682.5亿元，总体放大效益10.2倍，企业融资能力明显提高。认真实施结构性减税政策，全年减轻企业和居民负担171.5亿元，经济发展环境逐步优化，企业盈利能力进一步增强。

扩大政府公共投资，拉动经济增长。多渠道筹集政府投资资金309亿元，支持以民生工程、轨道交通为重点的基础设施建设。认真落实财政部代理我市发行政府债券资金56.0亿元，拨付中央扩大内需专项资金12.1亿元，积极向农村、医疗卫生、教育、文化及生态建设等公益性项目倾斜，投资结构进一步优化。

落实消费促进政策，切实增加有效需求。实施涉及城乡居民生活的各项补贴政策，减轻居民负担，增强消费能力。认真落实汽车、住房税收优惠政策，促进消费结构升级。积极开展家电下乡、汽车摩托车下乡及“以旧换新”工作，拨付补贴资金3.7亿元，累计销售家电下乡产品17.3万台，“以旧换新”产品42.1万台，汽车摩托车13446台，城乡消费市场不断扩大。支出外贸发展专项资金1.0亿元，增加出口信用风险补助等，鼓励企业开拓国际市场，努力扩大外部需求。

2．切实“调结构、上水平”，发展方式进一步转变。

中关村国家自主创新示范区建设进展顺利。在全国率先实行自主创新产品政府采购试点，51项产品入选首批国家自主创新产品目录，采购自主创新产品33.1亿元，推进科技产品产业化。打造中关村科技金融服务平台，设立中关村信用贷款风险补贴资金，拓宽科技型中小企业融资渠道。大力优化人才发展环境，实施中关村高端领军人才聚集工程，为增强自主创新能力凝聚智力资源。制定国家科技重大专项经费列支间接费用管理办法，全市已有71家单位101个项目进入改革试点范围，激发企业和科技人员自主创新活力。推动高新技术企业实施企业所得税优惠政策，已认定高新技术企业5225家，占全国的22%，数量居全国首位。

节能减排工作稳步推进。多渠道筹集节能减排资金，完善投入机制，综合运用奖励、补助、贴息等方式，多环节支持节能减排工作开展。实施供热系统节能技术改造奖励，改造项目平均节能率达到20%。引导合同能源管理，奖励污染减排项目66个，涉及投资6.3亿元，推动节能减排向内涵促降发展。支持循环经济，回收电子废弃物36万台，切实消减污染排放，不断拓宽首都绿色发展新途径。

经济结构逐步优化升级。投入资金13.0亿元，支持文化创意、体育、旅游等现代服务业发展壮大，提升首都经济质量。完善政府对国有经济的宏观调控，注入国有资本经营预算资金10.0亿元，通过注资等方式，对现代制造业等增加投入，落实重点产业调整振兴方案；通过补偿性支出方式，支持国有企业重组调整，提高国有资本运营效益。投入资金7.0亿元，已实施工业重大项目31个，奖励14家“三高”企业退出，加快经济结构调整步伐。