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上半年基金资产净值缩水超5000亿元
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 07 月 01 日 
关键词: 基金资产净值 净值增长率 基金业绩 基金行业 方向基金 内资基金 股票型基金 指数型基金 平衡型基金 混合基金
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仅一只正收益 股票方向基金惨淡收场

在上证综指下跌26.82%的环境下,除嘉实主题一只取得6.34%正收益的基金外,可比的股票方向基金上半年几乎全线尽墨,创出了除2008年同期外的历史第二差业绩。截至6月30日,不含QDII基金的国内基金资产净值为20491.16亿元,较2009年底缩水超过5000亿元。

历史上第二差业绩

据银河证券基金研究中心初步统计,截至6月30日,不包括QDII基金,纳入统计的681只基金资产净值合计20491.16亿元,而2009年底国内基金资产净值为26760.8亿元。即便考虑今年新基金发行增加的因素和没纳入统计的QDII基金,今年上半年基金行业资产净值缩水幅度也超过5000亿元,这是继2008年上半年之后国内基金业的又一次大规模“失血”。

基金资产净值缩水的主要原因还是业绩不佳。在国内基金业12年的发展历史中,2010年上半年的基金业绩仅优于2008年同期,为历史上第二差。银河证券基金研究中心统计数据显示,截至6月30日,今年上半年封闭式基金平均净值增长率为-14.97%,纳入统计的166只标准股票型基金平均业绩为-18.51%,纳入统计的21只标准指数型基金平均业绩为-26.38%,股票上限95%的偏股型基金平均业绩为-16.39%,股票上限95%的灵活配置型基金平均业绩为-17.10%,股债平衡型基金平均业绩为-14.24%。

统计显示,截至6月30日,披露资产净值数据的681只基金中,641只开放式基金资产净值合计19585.55亿元,占全部基金资产净值的95.58%,占比较2009年底的95.37%略有增加。股票基金和混合基金资产净值分别为11332.8亿元和6405.76亿元,债券基金和货币市场基金的资产净值分别为872.6亿元和974.4亿元。内资基金公司资产净值占比达54.52%,领先合资基金公司9个百分点。

“跷跷板”效应再现

今年上半年,股票方向基金可谓“且战且退”。从年初的憧憬跨年度行情,到一季度的扎堆中小盘股票,再到二季度房地产政策调整后的普遍减仓。5月份以来,在流动性收紧和宏观经济“二次探底”预期的作用下,股市连续调整,股票方向基金业绩也直线下滑,保持正收益的基金日渐减少。

而6月29日的一根百点长阴,更将仅有的几只坚守正收益的基金推入亏损,只有嘉实主题一只基金以6.34%的净值增长率成为股票方向基金的“独苗”。而业绩最差的基金半年跌幅高达31.24%,不仅与领先者差距拉大到37个百分点,更跑输大盘。

与股票方向基金的惨淡经营相比,固定收益类基金再度显现“跷跷板”效应。借助上半年的一波债券小牛市,普通债券型基金(一级)今年以来平均净值增长率为2.04%,其中排名首位的东方稳健回报债券基金业绩达8.48%,货币市场基金(A级)平均业绩也达0.76%。 □本报记者 余喆 北京报道

来源: 中国证券报

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