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一周外汇市场各主要币种动态分析
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 09 月 30 日 
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本周外汇市场美元继续疲软,美元兑各主要货币汇价继续回软,美元指数依然维持15年的低水平,美元指数亦再创新低,市场美元悲观论点依然主导市场价格趋势。本周美国公布的数据再显疲弱,美国8月新屋销售较前月挫跌8.3%,年率仅为79.5万户,为七年来低位;房价中值亦下跌8.3%报22.57万美元,为2005年1月来最低,突显了房市问题的严重程度。美国商务部公布美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长3.8%,最终销售增长3.6%。第二季个人消费支出(PCE)物价指数终值增长4.3%,核心PCE增幅为1.4%。美国一周首次申领请失业援助人数则显示,9月22日本周的初请失业金人数降至29.8万人,暗示房屋市场的疲弱没有波及至就业市场。其它数据亦均显疲软,使市场认为FED年内将再次降息的几率再次增加。经济疲弱引发的降息的预期依旧存在,利差逐步缩小,货币吸引力逐渐减少,使得美元的中长期趋势较弱;但随着近期次优问题的间或发生,FED一直采取行动,降低次优风险,从侧面支撑着美元,引发美元指数短期反弹;从趋势看,近期美元指数已形成明显的下降信道,目前上位在78.80附近,而下位则位于77.72附近。本周美元指数一直维持窄幅震荡,若美元指数整理后再次下跌,将有望测试下位附近,该位亦是布尔轨道下轨,将延缓美元指数的跌势。而且随着美元的大幅下跌,美元可能已累积了足够的空头部位,有引发合理的修正的需求,但不足以改变布尔轨道张开后形成的下跌趋势。

近一个月以来,欧元兑美元呈单边上扬走势,汇价屡次刷新历史高位,欧元本周开盘报1.4091,最高到1.4278,最低到1.4061,收于1.4265,与前周收盘1.4090相较,涨了175点,涨幅接近1.2%。欧元区就业数据表现不错,给欧元再创新高提供了动力。数据显示德国9月失业率从上月的8.9%跌至8.8%,超过了此前市场预期,录得自1993年6月以来的最低水平。失业人数下降5万至369万,也高于市场预期的下降2万。就业报告表明,汽车和工业品出口增加刺激了就业。虽然过去两个月内,欧元汇率升值约4%,但德国失业率仍然下降,反映了德国出口较强的竞争力。从K线来看,周线为实体饱满的阳线,表明欧元处于明显的强势中,周线实体饱满,说明投资者做多意愿非常强烈。但在前期大幅上涨之后,存在回调的需求。MACD日线和周线均处于零轴上方的金叉状态,但有超买嫌疑。KD线日线已经超买,周线则逼近超买区域。目前,欧元兑美元沿5日均线上行,随着欧元1.4上方交易空间的开启,后市欧元中期仍有望走高,1.43有望被测试,短线上方阻力位于1.4190和1.4250,下档支撑位于1.4110和1.4000。

英镑本周开盘报2.0205,最高到2.0488,最低到2.0085,收于2.0470,与前周收盘2.0202相较,涨了268点,涨幅达到1.3%。数据显示英国9月房价较上年同期上涨9.0%,为一年来最低,但略高于8.8%的预估,这也给予英镑温和提振。另外有迹象显示信贷市场环境进一步好转,缓解对于英国金融业和房市前景的担忧,这也给予英镑更多支撑。从K线来看,周线收于下影线长度超过上影线的阳线。表明在经过最初的下跌后,多头终于在尾盘发力夺回了部分失地。目前,均线呈现多头排列态势。在美元全面走软的背景下,尽管有次级贷危机的打压,英镑还是得到了投资者的青睐。从日线看,英镑/美元周五在20日均线处获得支撑后强力上扬,市场做多意愿强烈。而且,10日均线最终回升到20日均线上方,下方100日和200日均线构成坚固支撑。从日线和周线走势图分析,英镑上涨空间巨大。MACD日线在零轴上方往上,周线则在零轴上方试图往上交叉。KD方面,则无论是日线还是周线,都处于50水准的多空分水岭上方。英镑/美元日线图指标向好,MACD和随机指标均转为看涨。

近期市场的另一个热点就是套利交易再次抬头,随着次级债风波逐渐减弱,高息货币再次收到投资者追捧,而以日元为首的低息货币被交易商大量抛售,欧元兑日元、澳元兑日元都有可观的涨幅。美元兑日元本周开盘报115.42,最高到115.88,最低到114.03,收于114.79,与前周收盘115.49相较,跌了70点,跌幅接近0.6%。日本经济产业省公布数据显示,8月零售销售较上年同期成长0.5%,高于预估中值的成长0.1%。此为三个月来零售销售首度较上年同期成长,显示消费者支出有温和回升的迹象。经济产业省指出经季节调整后的8月零售销售较上月成长3.9%。另外,日本8月工业生产较上月成长3.4%,市场预估中值为增加3.2%。日本8月经物价调整所有家庭支出较上年同期实质成长1.6%,市场预估中值为增加1.2%。8月所有家庭支出经季节调整后较上月成长0.4%。根据总务省公布的数据,8月平均家庭支出为296,035日圆。数据显示8月受薪者家庭支出较去年同期成长3.6%。日本8月经季节调整后的失业率升至3.8%,市场预估则为3.6%。8月求才求职比为1.06,代表每100位求职者有106个就业机会,低于市场预估的1.07。日本8月核心消费者物价较上年同期下滑0.1%,为连续第七个月较上年同期下滑,符合预估。9月东京地区核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.1%,低于市场预估的持平。日本8月核心消费者物价下滑0.1%,加深外界认为日央行将维持利率不变一段时间,因市场动荡及美国经济的相关不确定性犹存。核心CPI持续下滑,但这大致是反映一年前油价高涨,数据也显示扣除石油相关产品后,通膨压力非常微弱。目前仍未见到消费者物价呈现成长并加速上扬,这基本上符合日本央行的看法,因此对日央行政策来说属中性。失业率略高于预期,但仍显示就业市场趋紧。8月家庭支出则受到炎热夏季的提振。缺乏通胀压力将使日央行加息前景不确定。技术分析:美元/日元日线图指标看涨,随机KD指标和MACD指标均看涨。日线看,仍处于6月底以来的下行趋势中,上方50日均线构成初步阻力。再往上100日和200日均线障碍也难以逾越,而且均线呈现空头排列状态。从K线来看,周线呈现下影线较长的阴线,表明空头力度有所松动。从周线看,美元/日元在200日均线处得到了很好的支撑,但同时20日均线牢牢压制住了其上涨动能。不过自8月份下试200日均线并获得支撑以来,美元/日元低点一个比一个高。目前处于大型三角形中,等待突破。美元兑日元预期仍将在114.00-116.00的大区间内盘整。

美元兑加元本周开盘报1.0001,最高到1.0094,最低到0.9912,收于0.9921,与前周收盘1.0006相较,跌了85点,跌幅0.85%。加拿大财长费海提表示,飙升的加元给该国制造企业带来挑战,政府已意识到当前的形势。费海提列出的可能影响该国经济的其它挑战包括,美国房地产领域的大幅下滑,来自中国、印度和巴西等大型新兴经济体的竞争加剧,缺少熟练工,以及人口老龄化。加拿大政府公布连续第二年录得逾130亿加元的财政盈余,并表示偿还债务仍是其首要任务,这对加元亦构成短暂支撑。从K线来看,本周呈现上影线远超过下影线的阴线。表明做空美元的力量强大。周线图看,美元/加元正在扩大前期的跌势,均线空头排列态势明显。MACD在零轴下方继续向下,并呈现超卖局面,KD则往超卖区域挺进。日线图看,KD在20以下继续往下走,MACD进入超卖区。金价油价都在上涨,使得加元目前已经达到与美元平价的水平,但下跌动能有所减退,技术面美元兑加元有所反弹,日K线图显示走成下降旗型,不排除将下见0.99的可能。

澳元兑美元本周开盘报0.8669,最高到0.8887,最低到0.8610,收于0.8877,与前周收盘0.8667相比,涨了210点,涨幅超过2.4%。技术面上,均线依旧多头排列,支持澳元兑美元的上涨,但是汇价脱离均线,短线有一定回调需求。而且,日线和周线MACD超买。日线KD同样进入超买区域,不过周线KD还有上涨空间。在连续四周的上涨之后,澳元的上行空间打开。而且从周K线上看,澳元兑美元已形成V型反转,周线收于下影线稍长的阳线,表明本周多头占据绝对优势。只要澳元兑美元能够有效突破前期高点0.8872的压制,按照量度涨幅,澳元兑美元将有望和加元兑美元一样实现平价目标,若短期未能突破,则近期涨幅的0.5位0.8253将提供强有力的支持。

美元兑瑞郎本周开盘报1.1721,最高到1.1757,最低到1.1625,收于1.1639,与前周收盘1.1723相较,跌了84点,跌幅接近0.72%。从K线来看,周线呈上影线较长的阴线,表明空头力量胜过多头力量。美元/瑞郎技术面来看,美元兑瑞郎自于上周下破一个始自去年2月下旬营造的大型楔形后,走势便沿着一条下降信道反复回落。目前无论是ADX或移动平均线排列位置都确认一个下跌趋势已成。况且,一个下降三角形又现于四小时图上,各指标均看跌,多条均线均呈空头排列,而且均线之间的距离有逐渐增大的势头,但是日线MACD略微反弹后继续下行,出现超卖迹象。日线和周线的KD均逼近超卖区域。(工商银行/王东)

 

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