社保新军助推 建仓资金冲击400亿门槛

2011年05月18日10:04 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 单位净值 社保基金理事会 同类基金 股票型基金 海富通基金 广发基金 建仓 长盛基金 大成价值 证券日报

■本报记者 马薪婷

20亿元债券额度或落工银瑞信

上周,全国社保基金理事会向去年年底新增的8家基金管理人(其中有7家是基金公司)划拨了百亿元资金。其中60亿元的权益投资额度(6家各10亿元),40亿元的债券投资额度(2家各20亿元)。上海一位基金业内人士向《证券日报》基金周刊分析认为, 40亿债券投资额度中,工银瑞信基金公司可能会获得20亿元,为2家投资债券的公司中的一家。

值得一提的是,去年社保基金也是5月进行资金划拨,随后股市见底。

事实上,将进场的资金也并不止60亿元。《证券日报》基金周刊统计显示,截至5月16日,最近3个月已成立的并且正处于建仓期的20只股票基金来算,总共募集了358.48亿元,假设投资股票类的资产的仓位按照最高的95%,那么,上述在建仓期间的基金进场资金将是340.556亿元。加上社保基金上周拨款的权益类投资的60亿元,总共进场资金为400.56亿元。

那么,社保基金的进场,是否代表底部的到来?具有社保基金管理资格的一家基金公司对《证券日报》基金周刊表示,我们总体判断由5月行情是先下跌再筑底。在对上市公司全年20%的盈利增长预期的情况下,2800点一线具有较好的支撑。

被划拨基金公司

65%股票类基金居后1/2

资料显示,目前具有全国社保基金境内投资管理人资格的基金公司共有16家,包括南方基金公司、博时基金公司、华夏基金公司、鹏华基金公司、长盛基金公司、嘉实基金公司、易方达基金公司、招商基金公司、国泰基金公司等9家,以及去年年底获批的广发基金、大成基金、富国基金、工银瑞信基金、海富通基金、汇添富基金、银华基金等7家。

而上周包括中信证券在内的8家去年底获批资格的机构,社保基金共拨款100亿元。那被划拨的7家基金公司的业绩是怎样的?

社保基金拨款的银华、汇添富、海富通、广发、工银瑞信、富国、大成等7家基金公司,包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金3类的共57只基金中,今年以来主做股票类基金业绩情况,截至5月16日,《证券日报》基金周刊根据wind数据统计显示,在同类基金中排名前1/2的基金有20只,占了35.09%。也就是说,有64.91%的基金在后1/2。

截至5月16日,wind数据显示,单家基金公司旗下主做股票类基金排在同类基金前1/2最多的是富国,该基金公司旗下基金在同类基金中排名前1/2的有6只,分别是富国天源平衡、富国天益价值、富国天瑞强势精选、富国天惠精选、富国天成红利、富国天博创新主题均在同类前1/2位置。

其余公司情况是,广发基金公司旗下有4只,分别是广发稳健增长今年以来复权单位净值增长率为-5.30%,在167只基金中排名第70位,广发内需增长在167只同类基金中排名为19位,复权单位净值增长率为-1.49%,广发聚富在167只平衡混合型基金中排在第99位,复权单位净值增长率为-7.18%,广发聚丰在327只普通股票型基金中排在前1/2位置。工银瑞信旗下有3只,分别是工银瑞信精选平衡,今年以来复权单位净值增长率为-1.2%,在167只同类基金中排名第18名,工银瑞信红利复权单位净值增长率为0.22%,在327只普通股票型基金中排名第42位;工银瑞信核心价值在327只普通股票型基金中排前1/2。大成基金旗下的有3只。分别是大成精选增值、大成价值增长、大成创新成长,均排在同类基金的前1/2。

银华基金公司旗下2只基金在同类基金中,今年以来排名在前1/2位置。银华优势企业在167只平衡混合型基金中,排名第36;银华和谐主题在167只偏股混合型基金中排第65名。海富通基金公司旗下有2只基金,分别是海富通精选和海富通精选2号,今年以来复权单位净值增长率分别为-2.07%、-2.02%,在167只偏股混合型基金中分别排第30名、第28名。

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